Structure Slider · Marktstruktur · AVAX (4h)
Veröffentlicht 2. August 2026
Structure Slider — Ein Marktstruktur-System (BOS/CHOCH) · Short auf AVAX (4h). +113.58% Rendite während des Testzeitraums mit einer Gewinnquote von 44.40% und einem Gewinnfaktor von 2.14. Sharpe ratio: 1.31. Maximaler Drawdown: 17.10%. Beste Performance im wait+distribute-Regime.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist. Geringe Degradation bestätigt Robustheit.
Statistische Zuverlässigkeit
Wie wahrscheinlich der Vorteil real ist — statistische Zuverlässigkeit außerhalb der Stichprobe, Konsistenz über die Zeit und ein Vergleich mit dem bloßen Halten des Vermögenswerts.
Renditespanne (90% Konfidenz): 3.44% ··· 157.1% ··· 528.43%
Der Backtest berücksichtigt Handelsgebühren und Slippage, nimmt sequenzielles Zinseszins mit vollem Kapital an und modelliert keine Futures-Finanzierungskosten bei Short-Positionen.
Kapitalkurve
Strategieregeln
This is a Premium strategy. Unlock the full entry, confirmation, and exit rules — and deploy it as a bot — with Anny Pro.
Unlock with ProCFO Regime-Analyse
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 50.48% | 22 | 36.4% |
| Akkumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 63.1% | 14 | 57.1% |
| _best_combo | 113.58% | 36 | 44.4% |
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Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.
